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7月21日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

文章作者:admin | 时间:2018-12-07 15:27 | 来源:网络整理

原题名:7月21日开式基金净资产价钱为日报表

法典 清晰度 单位净值 累计净值

000001 柴纳增长 1.602 3.803

000003 柴纳海运可替换债券股A 1.119 1.329

000004 柴纳海运可替换债券股 1.129 1.339

000005 捕猎信誉加强 1.031 1.134

000007 彭华国度困境情况 1.202 1.211

000008 CSI 500 ETF衔接 2.1417 2.1417

000011 华夏交易情况 12.2 16.08

000014 柴纳保利债券股 1.107 1.107

000015 柴纳纯债A 1.115 1.115

000016 柴纳纯债C 1.104 1.104

000017 财通开展 2.099 2.449

000020 长城站品种 1.955 1.955

000021 柴纳优势 2.015 3.185

000022 中南机票 1.1294 1.1294

000023 中南机票C 1.1225 1.1225

000024 大莫双利A 1.19 1.19

000025 大莫双里C 1.186 1.186

000026 天津开发区信誉A 1.197 1.287

000027 天津开发区信誉将存入银行 1.2 1.28

000028 华孚保混杂 1.115 1.365

000029 富国微观战术 1.548 1.648

000030 Juli长城站 1.859 1.859

000031 华夏恢复 2.164 2.164

000032 Yi Fonda信誉债A 1.123 1.123

000033 Yi Fonda信誉债C 1.111 1.111

000039 饲养和银的低估值 2.1125 2.1125

000041 国泰寰宇 0 0

000042 CSI倾斜飞行100 1.85 1.85

000043 伽师美国(人民币) 0 0

000044 捕猎(美国) 0 0

000045 工行所有权债A 1.328 1.328

000046 工行所有权债B 1.313 1.313

000047 柴纳双债A 1.28 1.31

000048 柴纳双债C 1.271 1.301

000049 柴纳将存入银行规范普尔 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.164 1.164

000051 华夏上海300 1.262 1.262

000052 所向披靡纯困境情况C 1.155 1.155

000053 鹏华所有权债 1.414 1.424

000054 鹏华双债 1.169 1.169

000055 播送指100雄鹿 0 0

000056 build的现在分词信消耗晋级 1.698 1.698

000057 中银消耗促使 1.822 1.822

000058 国际联盟管保箱基金 1.209 1.209

000059 国药100 1.842 1.842

000060 安联债券股 1.275 1.275

000061 华夏壮年 1.285 1.285

000062 银华种植债券股 1.389 1.389

000063 长寿命电子 1.776 1.776

000064 大莫18个月 0 0

000065 富国中心区 1.384 1.41

000066 诺鸿信 1.438 1.438

000067 民生加银债券股 0.958 1.358

000068 民生加银债券股 0.956 1.346

000069 中年长的困境情况A 1.096 1.22

000070 中年长的困境情况C 1.093 1.211

000071 恒生ETF衔接 1.164 1.164

000072 华安资金混合 1.598 1.598

000073 上投种植 1.526 1.526

000074 工商将存入银行瑞士信誉A 0 0

000075 恒生ETF衔接(雄鹿) 0.1902 0.1902

000076 华夏恒生关系现钞 0 0

000077 工商将存入银行瑞士信誉困境情况公司 0 0

000078 工商将存入银行将生效两年。 0 0

000079 工商将存入银行将生效两年。 0 0

000080 田志可替换债券股A 1.532 1.532

000081 田志可替换债券股 1.523 1.523

000082 伽师希腊字母的第一个字母自有资本 1.9 1.9

000083 丰饶的消耗 2.552 2.552

000084 博安安应 1.058 1.094

000085 博安应英 1.051 1.083

000086 在南方不变 1.043 1.158

000087 金边柴纳困境情况ETF润色在一起A 1.0557 1.0557

000088 金边柴纳困境情况ETF润色在一起C 1.0519 1.0519

000091 新成新双营 0.978 1.178

000092 新双有盈余 1.009 1.102

000093 新双有盈余 0.906 1.354

000103 国泰柴纳建立 0 0

000104 华氏陈送还债券股 1.021 1.231

000105 到达宗教和报偿 1.145 1.155

000106 Jianxin自由自在了 1.133 1.143

000107 威尔斯法戈信誉债A 1.03 1.25

000109 威尔斯法戈信誉债C 1.021 1.238

000110 金鹰元安 1.0144 1.2748

000111 易芳大1年债 0 0

000112 易芳大1年困境情况C 0 0

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.121 1.201

000115 Jiashi Ruyi Bao C 1.117 1.192

000116 捕猎土地所有权 1.029 1.153

000117 GB轮配备 1.573 1.573

000118 广发保鑫债A 1.352 1.657

000119 广发保鑫债C 1.346 1.651

000120 中银斑斓柴纳 1.493 1.528

000121 华夏永付年金管保 1.414 1.414

000122 天府所有权债A 1.158 1.288

000123 天府所有权债C 1.145 1.275

000124 沃伯格星烨维修 2.171 2.471

000125 上投天颐 1.043 1.25

000126 约请与办理 1.336 1.336

000127 饲养倾斜飞行主导工业 1.7231 1.7231

000128 笪成静电安培困境情况A 1.155 1.155

000129 笪成静电安培困境情况B 1.162 1.162

000130 笪成静星A 1.389 1.389

000131 笪成静星C 1.379 1.379

000136 民生 银铃般的战术 2.132 2.132

000137 民生加银筹集送还 0 0

000138 民生加银筹集送还C 0 0

000139 富国困境情况 1.011 1.165

000141 富国困境情况 1.007 1.156

000142 通泰资金抵押品融资 1.203 1.203

000143 鹏华双债加利钱 1.193 1.243

000145 长寿命时节红A 1.031 1.136

000146 长寿命时节红C 1.032 1.132

000147 Yi Fonda高困境 1.148 1.148

000148 Yi Fonda高困境C 1.136 1.136

000149 华安双债A 1.347 1.347

000150 华安双债C 1.346 1.346

000151 诺亚信誉债券股 0 0

000152 笪成静旭困境情况A 1.185 1.185

000153 笪成静旭困境情况C 1.178 1.178

000165 瑞银选择 1.669 1.766

000166 中解除负担宝本 1.386 1.386

000167 GF机敏机敏 1.654 1.654

000169 泰达配给券A 1.269 1.269

000170 泰达配给券B 1.259 1.259

000171 易方大禹峰 1.368 1.368

000172 华泰定量库存 1.825 2.175

000173 惠天福斑斓30 2.433 2.433

000174 汇添富重利债A 1.351 1.351

000175 汇添富重利困境情况C 1.339 1.339

000176 伽师上海和深圳300加强 1.2178 1.2178

000177 伽师丰易欣债 1.023 1.183

000178 伸缩性配备 1.295 1.386

000179 广发美国房土地所有权(人民币) 0 0

000180 广发美国房土地所有权(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 1.064 1.18

000182 景舜金丽困境情况C 1.061 1.173

000183 嘉实丰益战略 1.16 1.164

000184 工商将存入银行增补 1.583 1.583

000185 工商将存入银行加B 1.566 1.566

000186 华泰集吉红 1.029 1.165

000187 华泰百瑞丰A 1.088 1.153

000188 华泰百瑞权贵C 1.084 1.149

000190 中巴Bao Ben二 1.405 1.405

000191 威尔斯法戈信誉债A 1.031 1.172

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.027 1.162

000193 国泰房土地所有权 0 0

000194 Yinhua某年级的学生四季红 1.058 1.238

000195 工商将存入银行3混合A 0 0

000196 工商将存入银行3混合B 0 0

000197 富饶国度的目的支出 1.015 1.152

000199 国泰航空目的支出 1.278 1.513

000200 每年筹集送还 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国捕获两年 1.09 1.193

000205 Yi Fonda投资额困境情况 1.087 1.182

000206 Yi Fonda投资额困境情况C 1.086 1.177

000207 Jianxin双债A 1.221 1.231

000208 Jianxin双债C 1.212 1.222

000209 忻城新生自有资本 2.05 2.05

000212 泰信新沂债A 0 0

000213 泰信新沂债C 0 0

000214 GF种植最佳化 1.303 1.303

000215 GF漂移 1.386 1.386

000216 华安黄金易A 0.828 0.828

000217 华安黄金易C 0.825 0.825

000219 机敏易学 1.568 1.691

000220 威尔斯法戈医学 2.295 2.295

000221 每年汇添富A 1.155 1.155

000222 每年汇添富C 1.147 1.147

000225 Chang Sheng year A 0 0

000226 Chang Sheng year C 0 0

000227 华安每年的困境情况 0 0

000235 诺亚不变支出 0 0

000236 工商将存入银行每月正规军困境情况 1.399 1.399

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安每年增长一次 0 0

000240 华安每年都得C 0 0

000241 波金小瘤C 1.3899 2.1199

000242 京顺选区 1.257 1.437

000244 蔚蓝A 1.148 1.187

000245 蔚蓝B 1.142 1.178

000246 博时月薪定债 0 0

000247 创作者互相关联的事物 0 0

000248 丰饶的消耗ETF紧系 1.0762 1.0762

000251 工行倾斜飞行土地所有权 2.663 2.663

000252 景舜春困境情况A 1.184 1.184

000253 景舜春困境情况C 1.174 1.174

000254 长城站激化困境情况A 1.072 1.214

000255 长城站激化困境情况C 1.063 1.205

000256 股息分派金 1.047 1.256

000257 年困境 1.081 1.135

000258 年度困境情况 1.078 1.128

000259 农阴会区 1.783 1.783

000260 富达纵横四分地 1.297 1.388

000263 工商将存入银行教训所有权 2.679 2.679

000264 海内贫穷增长 1.365 1.193

000265 易方达基金恒A 0 0

000266 易方达基金恒C 0 0

000267 广发平安债A 0 0

000268 广发平安债C 0 0

000270 写一封信并有效管保箱 1.468 1.468

000271 柴纳邮政正规军困境情况A 0 0

000272 柴纳邮政正规军困境情况C 0 0

000273 华润元大保证 1.812 1.812

000274 GF亚太困境情况 0 0

000275 GF亚太困境情况美 0 0

000277 双按月的 0 0

000278 机敏机敏 0.973 1.053

000279 华商花红 1.15 1.783

000280 B-时期双债A 1.146 1.155

000281 波时双债C 1.141 1.15

000284 Fu Anda信誉A 1.4365 1.4365

000285 Fu Anda信誉B 1.425 1.425

000286 银花集集红 1.031 1.136

000287 尹华永丽A 1.201 1.201

000288 尹华永丽C 1.194 1.194

000289 凤台鹏华 1.118 1.23

000290 鹏华全球支出 0 0

000291 彭华丰新 1.14 1.285

000292 彭华丰新A 1.011 1.081

000293 彭华丰新B 1.199 1.381

000294 华安个体生态学 1.694 1.694

000295 彭华丰士 1.1 1.216

000296 鹏华丰世B 1.097 1.208

000297 鹏华可替换债券股 1.035 1.035

000298 柴纳船舶纯债A 1.108 1.108

000299 中航纯债C 1.101 1.101

000302 国泰淘金热 1.14 1.14

000303 长寿命双按月的红A 0 0

000304 长寿命双按月的红C 0 0

000305 中银年长的困境情况 1.062 1.182

000306 天弘花红债券股 1.205 1.205

000308 Jianxin开创 1.913 1.913

000309 Da Mo的尘世气质 1.524 1.524

000310 安欣勇立信誉A 0 0

000311 京顺CSI 300 1.966 1.966

000312 华安300A 1.57 1.57

000313 华安300C 1.55 1.55

000314 招商瑞丰 1.334 1.334

000315 容同祥 0 0

000316 中海惠力纯债 1.205 1.219

000317 中海惠力纯债A 1.007 1.079

000318 中海惠力纯债B 1.227 1.227

000319 天津大田李A 1.133 1.133

000320 天津大田李B 1.132 1.132

000327 丰南 0 0

000328 摩根传动 1.703 1.703

000333 长城站是不变的 1.081 1.081

000334 长城站不变C 1.079 1.079

000335 安欣勇立信誉卡 0 0

000336 饲养和银的机敏配备 1.6689 1.6689

000338 Penghua双键 1.075 1.147

000339 长城站的麦克匪特斯氏疗法昌盛防护 1.44 1.44

000341 捕猎交易情况A 0 0

000342 捕猎交易情况B 0 0

000345 彭华峰与正规军困境情况 1.104 1.169

000346 Jianxin抚慰了两年 1.037 1.155

000347 Jianxin抚慰了两年 1.035 1.148

000348 GF倾斜飞行困境情况A 1.1025 1.1025

000349 GF倾斜飞行困境情况C 1.0975 1.0975

000351 横峰A 0 0

000352 横峰C 0 0

000354 所向披靡镇促使 1.723 1.79

000355 南丰源A 1.066 1.181

000356 南丰源C 1.063 1.174

000357 笪成静翔A 1.008 1.084

000358 大成京香B 0 0

000360 每年超越某年级的学生 1.245 1.245

000361 每年超越B 1.237 1.237

000362 国泰聚信A 1.77 1.77

000363 国泰航空保函C 1.777 1.777

000367 国泰航空康健 1.208 1.208

000368 惠田宝眷海和深圳300 1.6263 1.6263

000369 全球人民币开展 0 0

000370 GF全球雄鹿 0 0

000372 柴纳将存入银行汇理纯债 0 0

000373 华安有功效的东西连接A 1.358 1.358

000376 华安有功效的东西连接C 1.349 1.349

000377 双份困境筹集 1.116 1.367

000378 筹集困境的双重困境情况 1.119 1.365

000382 富饶国度恒里 1.042 1.14

000383 富饶国度恒里A 1.005 1.077

000384 富饶国度恒里B 1.069 1.227

000385 长城站双送还A 1.353 1.353

000386 长城站双送还C 1.344 1.344

000387 泰达宏利瑞利A 1.008 1.08

000388 泰达宏利瑞利B 1.13 1.234

000390 柴纳商人的主导工业 1.27 1.88

000391 规范普尔索引投资额 0 0

000392 规范普尔雄鹿的投资额 0 0

000393 标普港元投资额 0 0

000394 融资年 1.032 1.115

000395 汇添富困境情况A 1.098 1.098

000396 汇添富困境情况C 1.097 1.097

000398 华盛顿恒信A 1.174 1.254

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫正规军债A 0 0

000401 道孚新鑫正规军困境情况C 0 0

000402 工商将存入银行纯债A 1.169 1.169

000403 工商将存入银行纯债B 1.163 1.163

000404 易方达基金的新生种植 2.786 2.786

000405 忻城按月的 1.297 1.297

000406 惠田复利A 1.205 1.205

000407 惠田福双送还C 1.21 1.21

000408 生业镇混合 1.839 1.869

000409 鹏华环保所有权 1.627 1.627

000410 艾明维修键 2.307 2.307

000411 景顺品种种植 1.657 1.657

000412 公债A 0 0

000413 公债 0 0

000414 捕猎支出 1.159 1.159

000415 Da Mo困境情况18A 0 0

000416 Da Mo困境情况18C 0 0

000417 安联新选择 1.218 1.26

000418 长城站经济学的增长 1.61 1.61

000419 痣多瓦大困境情况 1.036 1.036

000420 痣多瓦大困境情况C 1.035 1.035

000421 华泰峰慧困境情况A 1.065 1.065

000422 华泰峰慧困境情况C 1.062 1.062

000423 前海开源事情 1.069 1.069

000426 大成信誉增A 1.181 1.181

000427 大成信誉增C 1.173 1.173

000428 益方大居营 1.0478 1.125

000429 聚类A 1.0106 1.098

000430 聚类B 1.0594 1.2842

000431 鹏华加商标于遗产 1.069 1.151

000432 中银卓绝建立 1.656 1.656

000433 辛欣发最佳化 1.183 1.183

000435 Jianxin不变Tim Li A 1.119 1.381

000436 易方达基金宇辉 1.461 1.461

000437 每月融资 1.061 1.089

000438 每月融资 1.057 1.085

000440 笪成静翔分组法 1.325 1.325

000452 在南方康健管保 1.4 1.615

000453 郭金佟用新立 0 0

000454 郭金佟用新立A 0 0

000455 郭金佟用新立B 0 0

000457 摩根核 1.878 1.878

000458 英国导致报偿 0.8034 1.4634

000462 饲养将存入银行促使轮 1.0201 1.0201

000463 华商双债A 1.27 1.56

000465 景舜欣月薪 1.034 1.094

000466 融通通瑞A 1.042 1.117

000469 富国目的纯困境情况 1.089 1.089

000471 富饶小村庄的开展 2.461 2.461

000473 广发冀新A 1.109 1.138

000474 广发济新C 1.135 1.17

000477 GF的促使 1.869 1.869

000478 简欣中典型表现500 2.1808 2.1808

000480 东边红新动力 1.909 1.997

000481 华商双债C 1.274 1.544

000489 发亮在岁暮年终 1.063 1.07

000490 发亮在岁暮年终C 1.06 1.066

000496 长安所有权选择 1.03 1.19

000498 倾斜飞行困境净数 1 1.083

000499 倾斜飞行困境净数 0 0

000500 华富恒富 0 0

000501 华付恒困境情况A 0 0

000502 华盛顿恒债B 0 0

000503 中国国际信托投资公司投资额稳信A 1.044 1.109

000504 中国国际信托投资公司投资额稳信C 1.037 1.102

000507 泰达年金管保混合A 1.165 1.165

000508 泰达养老B 1.158 1.158

000510 南永新 0 0

000511 国泰策略 1.393 1.393

000512 国泰伸缩性配备 1.446 1.446

000513 发达国度的高端硬币业的 1.546 1.546

000520 银的新生价钱为 1.132 1.537

000522 华润元教训 1.988 1.988

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.565 1.643

000524 摩根生业 2.286 2.286

000526 国泰浓益 1.273 1.273

000527 辛有楠 1.728 1.728

000529 GF的竞赛优势 1.531 1.531

000530 投资额兴盛 1.176 1.176

000531 东吴机敏配备 1.383 1.383

000532 景长城站的优势 1.725 1.725

000534 长胜高端固定 1.779 1.779

000535 长寿命航空工程 1.351 1.546

000536 前海开源困境情况 0.937 1.307

000538 日本优势所有权 1.27 1.27

000541 柴纳商人的开创与种植 2.186 2.281

000545 柴纳桩核伸缩性 2.041 2.041

000546 Xingye确定吐艳困境情况 0 0

000547 Jianxin康健与民生 1.849 1.849

000549 华安大国的新经济学的 1.881 1.881

000550 GF新电源 2.601 2.601

000551 诚信与福气 1.891 1.891

000552 中加困境情况某年级的学生 0 0

000553 中加困境情况某年级的学生 0 0

000554 柴纳梦基金 1.704 1.704

000556 国度投资额的新偶然产生 1.3 1.32

000557 国度投资额的新偶然产生 1.295 1.315

000561 南开大学苑A 1.059 1.059

000562 南开大学元C 1.053 1.053

000563 同里南的 1.023 1.143

000564 同里南的 1.023 1.144

000566 华泰开创晋级 2.032 2.032

000567 广发菊香混杂 1.823 1.823

000571 柴纳邮政双重权利 1.553 1.553

000572 BOC多种经营战术 1.29 1.29

000573 田红通丽混杂 1.056 1.125

000574 波金的新价钱为 1.651 2.339

000577 解除负担价钱为 1.963 1.963

000578 新元某年级的学生债A 0.922 1.002

000579 新元某年级的学生债C 0.918 0.998

000583 江信聚福 0 0

000584 新中国命运 1.623 1.623

000585 捕猎套利套利 1.047 1.047

000586 京顺中小受珍视的人 1.685 1.685

000587 Dacheng伸缩性分派 2.184 2.184

000589 发亮商机 1.575 1.825

000590 华安欣生机 1.23 1.23

000591 中银康健尘世 1.75 1.75

000592 到达信誉改造花红 1.987 1.987

000593 Yi Ji全球雄鹿 0 0

000594 Da Mo力争上游 1.84 1.84

000595 太和山羊绒混纺 1.918 2.028

000596 前海CSI军事工业 2.168 2.168

000597 柴纳船业的有生气的进项 1.1 1.1

000598 长寿命生态条件 1.732 1.732

000601 沃伯格星烨开创 1.068 1.408

000603 照顾开创驱动力 1.335 1.335

000609 柴纳商人的新数字化 1.727 1.727

000610 新中国阿列伊1号 0 0

000611 长城站淘金热 0 0

000612 沃堡个体生态学 1.953 2.153

000613 国家的尘世上海和深圳300 1.7954 1.7954

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.398 1.398

000617 到C 1.392 1.392

000619 东边红所有权的排解 2.069 2.069

000622 华盛顿恒才 1.052 1.094

000623 华盛顿恒才A 1.012 1.072

000624 华盛顿恒才债券股B 1.143 1.143

000628 Dacheng高科学与技术 1.098 1.098

000629 永丰字母A 1.151 1.151

000630 永丰字母B 1.147 1.147

000631 柴纳将存入银行保利将存入银行 1.095 1.095

000632 柴纳将存入银行保利将存入银行A 1.006 1.054

000633 柴纳将存入银行保利将存入银行B 1.3 1.3

000634 富国田胜 1.301 1.58

000639 波金合适的年金管保 1.318 1.398

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法维修 1.636 1.636

000649 长城站九新 1.005 1.229

000652 博士玉英 1.678 1.456

000654 柴纳商人的尖端所有权 1.699 1.719

000655 Xinyuan与不变送还 1.108 1.108

000656 前海上海300 1.611 1.611

000663 国投斑斓柴纳 2.001 2.103

000664 郭连韧性 1.125 1.178

000667 工商将存入银行相对支出 1.121 1.121

000668 国度尘世困境情况A 1.186 1.186

000669 国度尘世困境情况C 1.187 1.187

000672 工商将存入银行相对支出B 1.103 1.103

000674 中海惠祥 1.069 1.081

000675 惠翔A 1.019 1.044

000676 回家B 1.111 1.111

000679 诱致送还弹力 1.151 1.151

000684 龙胜年金管保 1.472 1.472

000688 荆舜论述 1.476 1.496

000689 前海开源新经济学的 1.244 1.244

000690 前海洋 1.447 1.447

000692 惠田福双送还C 1.269 1.269

000694 鑫源花红 1.104 1.104

000695 大成景一恒 1.54 1.54

000696 惠田府环保 1.475 1.475

000697 汇添富动摇互联 2.072 2.072

000698 波金技术30 1.878 1.878

000706 柴纳邮政多种经营战术 1.409 1.409

000708 华安消受 1.055 1.055

000711 捕猎昌盛防护 1.473 1.473

000714 诺亚回归 1.281 1.281

000717 融通动力 1.305 1.305

000720 在南方不变C 1.038 1.153

000723 Jianxin不变性Tim Li C 1.058 1.261

000727 昌盛所有权融资 1.311 1.311

000728 工商将存入银行某年级的学生的进项 0 0

000729 Jianxin先锋 1.71 1.71

000736 Noah poly A 1.045 1.045

000737 Noah poly C 1.041 1.041

000739 平新鑫 1.764 1.764

000742 国泰新经济学的 1.761 1.761

000743 红塔壮年 1.15 1.15

000744 北信瑞丰不变A 1.106 1.156

000745 北新瑞丰 1.107 1.155

000746 投资额所有权选择 1.663 1.663

000747 GF反向战略 1.635 1.635

000749 郭金鑫管保公司 1.062 1.062

000751 伽师新星 1.677 1.677

000752 时期优势支出 1.026 1.075

000753 沃伯格树篱 1.145 1.145

000754 沃伯格对冲基金 1.144 1.144

000755 Fu Anda种植 1.293 1.293

000756 扩展潜力 1.379 1.379

000757 华孚灯火通明城 1.444 1.644

000761 国度命运与康健 1.154 1.154

000763 工商将存入银行的新命运 1.321 1.321

000765 年度困境情况 1.08 1.08

000766 年度困境情况D 1.075 1.075

000767 华富国泰民安 1.177 1.177

000768 长城站龙营 1.163 1.163

000769 长城站龙营A 1.012 1.036

000770 长城站龙营B 1.251 1.251

000772 柴纳投资额报偿率 1.192 1.192

000774 蔚蓝瑞利 1.015 1.033

000775 蔚蓝瑞利A 1.001 1.026

000776 蔚蓝瑞利B 1.05 1.05

000778 鹏华上进硬币 1.479 1.479

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.509 1.509

000781 国度投资额筹集了 0 0

000782 国度投资额筹集C 0 0

000788 前海在柴纳的开展 1.221 1.301

000793 工行高端硬币业的 1.34 1.34

000794 波金开创A 1.847 1.847

000795 波金开创B 0 0

000796 波金开创C 1.734 1.734

000800 柴纳商人的然后促使 1.471 1.471

000801 纯债A 1.048 1.048

000802 纯债C 1.044 1.044

000803 工商将存入银行精选运转 1.536 1.536

000804 中国国际信托投资公司投资额抵押品 1.206 1.206

000805 中银新经济学的 1.762 1.762

000810 富国支出 1.191 1.191

000812 富国支出C 1.188 1.188

000813 Xinyuan与消受 0 0

000814 Xinyuan与消受A 0 0

000815 Xinyuan与消受B 0 0

000817 中银自由自在 0 0

000820 华安卡A 1.108 1.108

000821 华安卡C 1.0807 1.0807

000822 斑斓的东海柴纳 1.561 1.561

000823 银华高端硬币业的 1.305 1.305

000824 双重花红 1.088 1.771

000825 双重花红C 1.084 1.749

000826 广法百FA 100A 1.118 1.478

000827 广法百法100E 1.116 1.476

000828 天津开发区构象转移时机 1.116 1.336

000831 工行麦克匪特斯氏疗法昌盛防护 1.681 1.681

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润柴纳A50 1.546 1.546

000839 到Feng Li A 1.022 1.038

000840 到Feng Li C 1.02 1.035

000841 丰饶的的新报偿 1.086 1.086

000843 新富国 1.085 1.085

000844 在南方的相对有益于 1.118 1.148

000845 柴纳国度投资额公司的教训消耗 1.285 1.385

000849 汇丰将存入银行双核战术A 1.4283 1.4283

000850 汇丰将存入银行双核战术C 1.4164 1.4164

000854 鹏华养老所有权 1.656 1.656

000859 融通通瑞C 1.037 1.037

000865 大成井里 1.099 1.099

000866 沃伯格星烨硬币 1.315 1.315

000867 沃伯格品种 1.061 1.111

000870 捕猎新支出 1.701 1.701

000875 到达相信和确保送还 1.087 1.087

000876 到达相信和确保送还 1.084 1.084

000877 华泰定量最佳化 1.4108 1.4108

000878 钟海医学A 1.346 1.346

000879 Zhonghai有功效的东西C 1.334 1.334

000880 威尔斯法戈论述 1.513 1.513

000884 民生优先证券 1.163 1.163

000885 全球饲养雄鹿 0 0

000886 北信润色 1.261 1.261

000887 稳步投资额报偿 1.193 1.193

000889 投资额纯困境情况Tim Lee A 1.005 1.022

000890 投资额纯债Tim Lee C 1.004 1.02

000893 工行开创动力 1.317 1.317

000894 柴纳和除英国外的欧洲国家 0 0

000896 辛元确定开立困境情况 0.933 0.993

000897 辛元确定翻开困境情况C 0.931 0.991

000898 华盛顿常温A 1.039 1.039

000899 华盛顿常温C 1.036 1.036

000900 新中国新信1 0 0

000904 Yinhua回归 0 0

000906 GF全球受体 0 0

000909 鹤峰鑫源 0 0

000910 鹤峰鑫源A 0 0

000911 鹤峰鑫源B 0 0

000913 饲养麦克匪特斯氏疗法 1.0968 1.0968

000914 柴纳加拿大债A 0 0

000915 柴纳加拿大债B 0 0

000916 前海股息100 1.365 1.365

000919 捕猎快线C 0 0

000924 波金上进硬币业的 1.248 1.248

000925 汇添富内涵 1.468 1.468

000926 中国国际信托投资公司建投睿信 1.165 1.165

000927 美国元提交 0 0

000928 建立与建立的依照 1.13 1.13

000929 博时黄金ETFD 2.3875 0.9918

000930 博时黄金ETFI 2.2205 0.9243

000931 首安宝尊 0 0

000932 前海瑞元A 1.121 1.121

000933 钱海瑞元C 1.113 1.113

000934 柴纳大命运 0 0

000935 汇金替换与种植 1.282 1.432

000936 博世工业的新动力 1.311 1.311

000937 坚决的柴纳商人 1.014 1.014

000938 坚决的柴纳商人 1.012 1.012

000939 柴纳将存入银行论述主旨 0.976 1.186

000940 富国和超小国家 1.232 1.232

000942 教训链路 1.3757 1.3757

000945 华夏医学A 1.476 1.476

000946 华夏医学C 1.472 1.472

000947 德邦新动力 1.028 1.028

000948 柴纳上海香港润色在一起 1.006 1.006

000950 易底非银ETF衔接 0.9452 0.9452

000953 国泰瑞吉A 1.027 1.027

000954 国泰航空公司 1.004 1.004

000955 在南方所有权 1.282 1.282

000960 投资额助长医学 1.185 1.185

000961 蔚蓝上海和深圳300 1.1883 1.1883

000962 天弘CSI 500 1.2903 1.2903

000963 兴业银行战术 1.272 1.272

000965 汇丰将存入银行新动力 1.0649 1.0649

000966 柴纳邮政小瘤技术 1.096 1.096

000967 华泰开创动力 1.191 1.191

000968 GF年金管保索引 1.1634 1.1634

000969 前海管保箱 1.31 1.31

000970 东边红瑞园 0 0

000971 Noan新经济学的 1.297 1.297

000972 新中国万音 1.03 1.03

000973 新中国筹集送还 1.023 1.023

000974 安新消耗医学 1.108 1.108

000975 MSCA串接 1.131 1.131

000976 长城站新生所有权 1.139 1.139

000977 长城站环保 1.012 1.012

000978 柔软度性数字化 1.314 1.314

000979 京顺上海、香港、深圳选择 0.91 0.91

000985 嘉实向后的战略 1.243 1.243

000986 Nakahara Eshi伸缩性 0.994 0.994

000988 伽师互联人民币 0 0

000989 捕猎互电网络系统电网络 0 0

000990 捕猎现钞 0 0

000991 工行战术 1.005 1.005

000992 GF对冲 0 0

000993 沃伯格不变剪辑公布 1.008 1.008

000994 Jianxin A 1.111 1.111

000995 Jianxin C 1.1 1.1

000996 中银新力 1.181 1.181

000997 南成对A 1.023 1.023

000998 南双C 1.022 1.022

001000 柴纳和除英国外的欧洲国家 1.334 1.334

001001 柴纳债券股A/B 1.078 1.808

001003 柴纳债券股C 1.072 1.772

001004 新中国中等的 0 0

001005 中海合信 0.915 0.915

001007 安联新安 1.06 1.06

001008 工行改造分配物 1.095 1.095

001009 架空管保箱 1.135 1.135

001011 柴纳怀孕 1.165 1.56

001013 柴纳怀孕C 1.159 1.534

001014 柴纳倾斜飞行管保箱 0.999 0.999

001015 华夏上海300A 1.267 1.267

001016 华夏上海300C 1.264 1.264

001017 天津开发区改造动力 1.276 1.276

001018 易方达基金新经济学的 1.203 1.203

001019 法国兴业银行将存入银行年度送还 0 0

001020 南玉信 1.021 1.021

001021 亚洲困境情况 1.073 1.178

001023 中亚困境情况C 1.056 1.161

001027 前海CSI饲养手指 0.999 0.999

001028 华安物电网络系统 0.909 0.909

001029 国度投资额的新动力 1.063 1.063

001030 蔚蓝云 0.999 0.999

001031 柴纳康健信誉A 1.254 1.284

001033 柴纳康健信誉社 1.243 1.273

001034 化瘀王宝宝 0.999 0.999

001035 博亨亨利 0 0

001036 捕猎建立改造 1.094 1.094

001037 国度投资额决意改造 0.988 0.988

001039 凯斯特罗上进硬币 0.857 0.857

001040 新中国战术 0.937 0.937

001042 柴纳导致 0.806 0.806

001043 工商将存入银行斑斓城 0.953 0.953

001044 捕猎新的消耗 1.013 1.013

001047 发亮建立改造 1.012 1.012

001048 新富国 1.261 1.261

001050 汇天复以代理商的身份行事 1.15 1.15

001051 华夏股票交易所50 0.912 0.912

001052 华夏500 ETF衔接 0.853 0.853

001053 在南方开创经济学的 0.999 0.999

001054 工商将存入银行新倾斜飞行 0.923 0.923

001055 博世所有权困境情况 1.022 1.022

001056 北新康健尘世 0.988 0.988

001059 CIC相对报偿 1.055 1.055

001060 前海高端固定 0.989 0.989

001061 柴纳支出(QDII) 0 0

001063 柴纳支出(QDII) 0 0

001064 GF经济状况索引 0.9328 0.9328

001065 华夏出席者债券股A(美国元) 0 0

001066 柴纳海内支出 0 0

001067 鹏华红生 1.06 1.06

001068 华容尖端 1.048 1.048

001069 华泰消耗增长 1.031 1.031

001070 建信教训所有权 1.101 1.101

001071 华安中名辞互电网络系统电网络 0.856 0.856

001072 华安智能固定 0.903 0.903

001074 华泰定量驱动力 0.9302 0.9302

001075 波金电力 0.867 0.867

001076 Yi Fonda高昂的 0.93 0.93

001088 瓦尔堡民族策略 0.89 0.89

001092 生物人民币的广泛地产生 0 0

001093 GF生物雄鹿 0 0

001097 华泰有生气的选择 0.827 0.827

001102 前海的国度优势 0.987 0.987

001103 前海所有权革命 0.987 0.987

001104 华安新丝绸之路 0.961 0.961

001105 XinDa改换 0.851 0.851

001106 柴纳商人的康健尘世 0.99 1.04

001110 欧洲中部钦亚 1.055 1.055

001111 欧洲中部钦C 1.037 1.037

001112 东边红优势 1.002 1.002

001113 在南方最高纪录100 0.9718 0.9718

001115 广法居A 1.143 1.143

001116 广法居安 1.097 1.097

001117 欧洲中部选择 0 0

001118 华堡事情 0.89 0.89

001119 中投新归来 1.046 1.046

001120 东边瑞信A 0.8652 0.8652

001121 东边瑞信C 0.86 0.86

001122 彭华红丽A 1.038 1.038

001123 彭华红丽C 1.035 1.035

001125 时期互电网络系统电网络 0.826 0.826

001126 优势硬币业的 0.823 0.823

001127 中银微观战术 0.819 0.819

001128 波金新生所有权 0.748 0.748

001133 消耗品链 0.9669 0.9669

001135 艾明气质鼓舞 0.792 0.792

001136 易方达基金于汝 1.041 1.041

001137 李枫 1 1

001138 李枫 1 1

001139 华安新重要 1.028 1.028

001140 工商将存入银行的总进项 0.957 0.957

001141 泰达射中 1.032 1.032

001142 泰达打击B 1.025 1.025

001143 柴纳商人的音量开展 0.811 0.811

001144 Dacheng电网络关心 0.897 0.897

001146 欧洲中部金源A 1.026 1.026

001147 欧洲中部金源C 1.024 1.024

001148 沈婉多战术 1.028 1.028

001149 汇丰将存入银行恒生C 1.6554 1.6554

001150 互联中名辞融资 0.822 0.822

001152 新区歇宿 0.791 0.791

001154 华北战争柴纳 1.071 1.071

001155 中海安新宝 1.014 1.014

001156 沈皖新活力汽车 0.979 0.979

001157 郭连安七旗 1.011 1.011

001158 工商将存入银行新材料 0.893 0.893

001159 大成景秀 1.032 1.032

001160 东边之翼 0 0

001161 东边之翼C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.022 1.022

001163 银华柴纳梦30 0.956 0.956

001164 欧洲中部和A 1.043 1.043

001165 欧洲中部和除英国外的欧洲国家 1.031 1.031

001166 建新环保 0.871 0.871

001167 金鹰科学与技术开创 0 0

001168 国度投资额最佳化 1.025 1.025

001169 国度投资额的新价钱为 1.022 1.022

001170 天津开发区恢复 1.07 1.07

001171 工行年金管保 0.824 0.824

001172 洪泽鹏华 1.029 1.029

001173 欧洲中部金和A 1.016 1.016

001174 欧洲中部晋C 1.014 1.014

001178 前海再融资 0.99 0.99

001179 德邦康健 0.9482 0.9482

001180 广东与广东的康健润色 0.9605 0.9605

001181 在南方改造的偶然产生 0 0

001182 易芳大的心情安然平静 0.992 0.992

001183 南李涛 1.008 1.008

001184 易方大进变态 0.813 0.813

001185 解除负担静态战术 1.025 1.025

001186 富国作风 0.886 0.886

001188 鹏华改造花红 0.884 0.884

001189 GF宝 1.019 1.019

001190 彭华愉快的A 1.022 1.022

001191 彭华愉快的C 1.018 1.018

001192 左右集成驱动力程序 0.873 0.873

001193 中金消耗晋级 0 0

001194 经顺之宝 1.02 1.02

001195 工行饲养 0.833 0.833

001196 东边开创 1.0197 1.0197

001197 长胜构象转移晋级 0.907 0.907

001198 东边汇鑫 1.023 1.023

001199 Chong Jin poly A 1.005 1.005

001200 Chong Jin poly C 1.004 1.004

001201 申万安鑫 1.016 1.016

001202 奥连特红引线 1.014 1.014

001203 东边红A 1.032 1.032

001204 东边红C 1.059 1.059

001205 健信中等的报偿 1.022 1.022

001206 广发巨惠A 1.033 1.033

001207 广发居汇C 1.022 1.022

001208 Noan低碳 0.905 0.905

001209 前海之路 0.961 0.961

001210 天弘互电网络系统电网络 0 0

001214 华泰500 ETF衔接 0.7927 0.7927

001215 博施、上海、香港和深圳 0.865 0.865

001216 易芳大进支出A 1.031 1.031

001217 易芳大进支出C 1.023 1.023

001218 PICC进项 0.834 0.834

001219 上向幽灵的多要素 0.759 0.759

001220 民生选择 0.946 0.946

001221 郭连安新府 1.015 1.015

001222 彭华内涵 0.893 0.893

001225 柴纳邮政漂移选择 0.863 0.863

001226 柴纳邮政不变送还 1.09 1.09

001227 柴纳邮政教训所有权 0.864 0.864

001228 国联安新乡 1.014 1.014

001229 德邦物 1.0064 1.0064

001230 鹏华麦克匪特斯氏疗法技术 0 0

001231 银宅地里 1.035 1.035

001236 博世丝绸之路 0.768 0.768

001237 BoT时期50ETF衔接 0.9174 0.9174

001238 命运一 0.976 0.976

001239 Changsheng SOE改造 0.715 0.715

001241 国度尘世500 ETF衔接 0.7421 0.7421

001242 博时100A 0.8036 0.8036

001243 博时100I 0.8037 0.8037

001244 华泰灯火通明 0.9752 0.9752

001245 工行生物地理群落 0.949 0.949

001247 华泰新立 1.0071 1.0071

001249 边大进里 1.007 1.007

001250 天弘新生机 1.0042 1.0042

001252 钟海力争上游 1.014 1.014

001253 到达回信 1.025 1.025

001254 天津开发区崭新开始 1.02 1.02

001255 长城站改造花红 0.807 0.807

001256 洪德最佳化 0 0

001257 法国兴业银行将存入银行强债A 1.013 1.013

001258 法国兴业银行将存入银行进项权力大的困境情况 1.012 1.012

001259 德邦新星不变。 1.0021 1.0021

001260 广发解除负担 1.009 1.009

001261 柴纳倾斜飞行统一的新偶然产生 0.996 0.996

001262 大成景明 1.008 1.008

001263 Dacheng耳 1.022 1.022

001264 银华恒力 1.018 1.018

001265 国泰兴益 1.008 1.008

001266 国投招财 0 0

001267 天津开发区蓝筹 0.863 0.863

001268 富国国度管保箱 0.858 0.858

001270 英国伸缩性A 1.018 1.018

001271 英国伸缩性B 1.018 1.018

001272 兴业银行聚利 1.105 1.105

001273 民生新动力 0 0

001274 民生新动力D 0 0

001275 柴纳邮政开创优势 0 0

001276 Jianxin新经济学的 0 0

001277 玻石国企改造 0.858 0.858

001278 前海的正派的活力 0 0

001279 柴纳有生气的筹集送还 0.949 0.949

001280 银华保利 1.03 1.03

001281 长安新立 1.042 1.042

001282 华安的新偶然产生 0 0

001283 红塔生津A 1.0511 1.0511

001284 洪塔胜金C 0.9839 0.9839

001285 益方大心心I 1.016 1.016

001286 益方大心心E 1.015 1.015

001287 Anxin优势 1.017 1.017

001289 尹华辉 1.061 1.061

001290 GF An Tai 1.01 1.01

001291 大痣多战术 0 0

001292 天蓝普惠 0 0

001293 天弘普惠 0 0

001295 靖远大城 1.041 1.041

001298 金鹰国度休会 0 0

001299 兴业银行天力 0.997 0.997

001300 大成睿景A 0.748 0.748

001301 大成睿景C 0.746 0.746

001302 前海金条珠宝首饰 0 0

001303 银华不变送还 0.974 0.974

001304 健心心安 1.014 1.014

001306 欧洲中部翼宇A 0.885 0.885

001307 欧洲中部永裕C 0.883 0.883

001309 东边红瑞伊 0 0

001311 华安的新归来 1.009 1.009

001312 华安欣最佳化 0.996 0.996

001313 智能互电网络系统电网络衔接 0.812 0.812

001316 安新中等的 1.008 1.008

001318 新东边战术 0.998 0.998

001319 饲养教训促使 0 0

001320 工商将存入银行权贵 1.015 1.015

001321 兴业银行聚优 1.02 1.02

001322 苏州的新动向 0 0

001323 东吴动摇互电网络系统电网络 0.999 0.999

001324 沃伯格欣值 1.005 1.005

001325 彭华红与A 1.003 1.003

001326 彭华红与C 1.003 1.003

001327 彭华红花A 1.029 1.029

001328 彭华红花C 1.016 1.016

001329 彭华红石A 1.004 1.004

001330 彭华红石C 1.091 1.091

001331 彭华红字母A 1.002 1.002

001332 彭华红字母C 1.012 1.012

001333 大成景鹏 1 1

001334 在南方利鑫 1.017 1.017

001335 南里中 1.004 1.004

001336 彭华弘毅 1.005 1.005

001337 彭华弘毅 1.002 1.002

001338 Anxin鲁棒C 1.002 1.002

001339 华盛顿安定 0.985 0.985

001340 华泰慧利A 1.004 1.004

001341 华泰慧利C 0.969 0.969

001342 易方达基金如同A。 1 1

001343 易芳大如同C。 1.022 1.022

001345 富饶国度的新支出 1.007 1.007

001347 富国新支出C 1.014 1.014

001348 Tai Mo的新偶然产生 0 0

001349 富国改造 0.878 0.878

001352 民生新战术 0 0

001353 广发巨康A 1.003 1.003

001354 广发巨抗C 1.003 1.003

001355 广发巨泰A 1.155 1.155

001356 广发巨泰C 0.985 0.985

001358 波金香台 1.001 1.001

001359 郭连安新心 1.002 1.002

001362 京顺导致 1.005 1.005

001365 Dacheng发送 0 0

001366 金鹰所有权依照 0 0

001367 德邦新效益 0.9908 0.9908

001368 兴业银行某年级的学生 0 0

001369 兴业银行两年 0 0

001370 中银新漂移 1.005 1.005

001370 中银新漂移 0 0

001371 富饶国度,上海,香港和深圳 0 0

001373 益方大进路 0.851 0.851

001375 Jin Yuanshun Ann C 1.045 1.045

001379 京顺领C 1.003 1.003

001380 鹏华红生C 1.019 1.019

001381 洪泽鹏华C 1.014 1.014

001384 新东边关心 0 0

001385 新东边关心C 0 0

001394 A的新漂移 1 1

001395 C的新动向 1.001 1.001

001396 Jianxin互电网络系统电网络 0 0

001398 华泰尘世 0.896 0.896

001399 安欣昕安A 1.01 1.01

001400 安欣昕安C 1.009 1.009

001402 忻城新投票数 1.011 1.011

001403 投资额建立改造 0 0

001404 投资额动摇互联 1.079 1.079

001412 德邦值 0.988 0.988

001415 信诚新锐 0.888 0.888

001417 惠天福麦克匪特斯氏疗法 0 0

001418 天津开发区硬币效益 1.001 1.001

001419 天津开发区新想法 1 1

001420 在南方大最高纪录300 A 0 0

001421 在南方数字化 0 0

001422 景科 1.004 1.004

001423 英孚科公司 1.003 1.003

001424 博时崭新开始A 0.999 0.999

001425 C崭新开始 0.996 0.996

001426 在南方大最高纪录300 0 0

001428 工商将存入银行抵押品B 1.085 1.085

001429 博时髦的命运 0.997 0.997

001430 柴纳邮政乐曲称赞 0.992 0.992

001431 方正最佳化 1.009 1.009

001433 易方大瑞经 0 0

001437 易方大瑞香I 1.211 1.211

001438 易方大瑞香E 1 1

001445 华安改造促使 0 0

001448 柴纳商人的两翼 0.95 0.95

001449 华商双驱 0 0

001453 彭华红欣A 1 1

001454 彭华红欣C 0.998 0.998

001460 广发活力ETF衔接 1.0315 1.0315

001463 发亮地面 0 0

001464 发亮鼎鑫 0.998 0.998

001465 举国金鑫朋友 1.159 1.159

001466 华付勇辛A 1.009 1.009

001467 华付勇辛C 0.997 0.997

001468 GF改造 0 0

001469 广发倾斜飞行ETF衔接 0.9961 0.9961

001470 荣同新 0.993 0.993

001471 新活力融资 0.976 0.976

001474 华盛顿充沛 1.045 1.045

001475 易芳大捍御 0.984 0.984

001476 美国中央新闻局新闻局 0.979 0.979

001480 财务沟通最佳化 0 0

001484 天弘新价钱为 1.005 1.005

001485 华安天逸 0.997 0.997

001488 万佳瑞峰A 0.9979 0.9979

001489 万佳瑞峰C 0.9978 0.9978

001490 汇添富开创 0 0

001491 国泰生益 0.995 0.995

001492 彭华弘瑞A 1 1

001493 彭华红夏普C 1.725 1.725

001494 忻城新鑫 1 1

001495 新东边价钱为观 0 0

001496 工行聚焦30 1.007 1.007

001499 CIC的新增长 1.001 1.001

001511 兴崭新视野 1.006 1.006

001512 Yi Fonda债券股 0 0

001517 大成井峪 1 1

001519 简欣昕宇回归 1.088 1.088

001522 新战术A 0 0

001523 新战术C 0 0

001534 沃伯格人间万物 1.019 1.019

001538 增加技术 0 0

001540 汇金构象转移驱动力 0 0

001547 兴业银行聚惠 0 0

001548 天士力SSE 50A 0.9984 0.9984

001549 天士力SSE 50C 0.9984 0.9984

001550 天弘医学100A 0.9239 0.9239

001551 天弘医学100C 0.9237 0.9237

001552 天弘识别 0.9365 0.9365

001553 天弘识别C 0.936 0.936

001554 天弘经过A 0.9277 0.9277

001555 天弘经过公司 0.9273 0.9273

001556 天弘土地所有权A 0.865 0.865

001557 天弘土地所有权C 0.8647 0.8647

001558 天弘商品A 0.8701 0.8701

001559 天弘商品C 0.8698 0.8698

001560 天弘动摇互电网络系统电网络 0.8868 0.8868

001561 天弘动摇互电网络系统电网络 0.8865 0.8865

001566 南利达A 1 1

001567 南利达C 1 1

001571 嘉禾岩A 1.139 1.139

001572 嘉禾摇滚乐 1.055 1.055

001577 嘉实低物价战略 0 0

001578 博士玉瑞 1 1

001586 天弘CSI 100A 1.0001 1.0001

001587 天弘CSI100C 1 1

001588 天弘CSI 800 A 1.0066 1.0066

001589 天弘CSI800 C 1.0065 1.0065

001590 蔚蓝识别环保A 1.0175 1.0175

001591 蔚蓝识别环保C 1.0175 1.0175

001592 天弘受珍视的人 1.1496 1.1496

001593 蔚蓝受珍视的人C 1.1494 1.1494

001594 天弘识别将存入银行 1.0185 1.0185

001595 天弘识别将存入银行 1.0184 1.0184

001599 天弘A 1.2364 1.2364

001600 天弘高端C 1.2363 1.2363

001601 心源心心A 0 0

001602 心源心心C 0 0

001620 捕猎时机 0 0

001624 兴业银行田天营A 0 0

001625 兴业银行田天营B 0 0

001666 彭华田丽堡 0 0

001683 柴纳新经济学的 0 0

002001 华夏归来 1.28 4.092

002011 柴纳花红 2.818 5.291

002021 柴纳回归二 1.126 3.031

002031 华夏战略 2.905 3.505

020001 国泰金鹰 1.544 4.684

020002 国泰龙债券股 1.077 1.725

020003 国泰龙债券股 0.732 4.424

020005 国泰金马 0.947 3.908

020009 国泰金鹏 1.611 2.629

020010 国泰金牛座 1.877 2.25

020011 国泰300 0.8403 1.2029

020012 国泰龙债券股C 1.075 1.701

020015 国泰地位 2.282 2.327

020018 国泰金鹿警惕 1.194 1.431

020019 国泰航空双利A 1.201 1.467

020020 国泰航空双送还C 1.184 1.436

020021 倾斜飞行ETF衔接 1.6039 1.6039

020022 国泰航空保修 1.282 1.432

020023 国泰事情 2.267 2.267

020025 中小型增长环节 1.143 1.928

020026 国泰增长 2.485 2.507

020027 国泰信誉债券股A 1.177 1.177

020028 国泰信誉卡债券股 1.163 1.163

020029 国泰创利 1.011 1.041

020033 国泰送还A 1.168 1.309

020034 国泰送还C 1.163 1.295

020035 公债ETF衔接A 1.056 1.056

020036 公债ETF�

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