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7月22日开放式基金资产净值日报表_搜狐财经

文章作者:admin | 时间:2018-12-07 15:27 | 来源:网络整理

原字幕:7月22日开敞式基金净资产日报表

指定遗传密码 著名的 单位净值 累计净值

000001 中国1971增长 1.609 3.81

000003 中国1971海运可替换优美的体型互信关系A 1.128 1.338

000004 中国1971海运可替换优美的体型互信关系 1.138 1.348

000005 结果产生赞颂增强的力量 1.032 1.135

000007 彭华声明倾向 1.203 1.212

000008 CSI 500 ETF衔接 2.166 2.166

000011 华夏义卖市场 12.281 16.161

000014 中国1971保利优美的体型互信关系 1.108 1.108

000015 中国1971纯债A 1.115 1.115

000016 中国1971纯债C 1.105 1.105

000017 财通开展 2.12 2.47

000020 万里长城团 1.964 1.964

000021 中国1971优势 2.057 3.227

000022 中南机票 1.1299 1.1299

000023 中南机票C 1.123 1.123

000024 大莫双利A 1.192 1.192

000025 大莫双里C 1.189 1.189

000026 天津开发区赞颂A 1.197 1.287

000027 天津开发区赞颂库存 1.201 1.281

000028 华孚保混杂的事物 1.117 1.367

000029 富国微观战术 1.569 1.669

000030 Juli万里长城 1.861 1.861

000031 华夏恢复 2.168 2.168

000032 Yi Fonda信誉债A 1.122 1.122

000033 Yi Fonda信誉债C 1.111 1.111

000039 饲养和银的低估值 2.1882 2.1882

000041 国泰四海 0 0

000042 CSI筑100 1.847 1.847

000043 伽师美国(人民币) 0 0

000044 结果产生(美国) 0 0

000045 工行所有权债A 1.33 1.33

000046 工行所有权债B 1.315 1.315

000047 中国1971双债A 1.281 1.311

000048 中国1971双债C 1.272 1.302

000049 中国1971库存规范普尔 0 0

000050 所向披靡纯债A 1.165 1.165

000051 华夏上海300 1.26 1.26

000052 所向披靡纯倾向C 1.156 1.156

000053 鹏华所有权债 1.415 1.425

000054 鹏华双债 1.17 1.17

000055 播送指100一元纸币 0 0

000056 优美的体型信消耗晋级 1.718 1.718

000057 中银消耗科目 1.836 1.836

000058 国际联盟使安全基金 1.208 1.208

000059 国药100 1.854 1.854

000060 安联优美的体型互信关系 1.273 1.273

000061 华夏壮年 1.298 1.298

000062 银华发展优美的体型互信关系 1.393 1.393

000063 长使用期限电子 1.775 1.775

000064 大莫18个月 0 0

000065 富国聚集 1.384 1.41

000066 诺鸿信 1.457 1.457

000067 民生加银优美的体型互信关系 0.959 1.359

000068 民生加银优美的体型互信关系 0.957 1.347

000069 中年长的倾向A 1.096 1.22

000070 中年长的倾向C 1.094 1.212

000071 恒生ETF衔接 1.154 1.154

000072 华安本钱混合 1.603 1.603

000073 上投发展 1.562 1.562

000074 工商库存瑞士赞颂A 0 0

000075 恒生ETF衔接(一元纸币) 0.1887 0.1887

000076 华夏恒生装订现钞 0 0

000077 工商库存瑞士赞颂倾向公司 0 0

000078 工商库存将练习两年。 0 0

000079 工商库存将练习两年。 0 0

000080 田志可替换优美的体型互信关系A 1.537 1.537

000081 田志可替换优美的体型互信关系 1.528 1.528

000082 嘉实希腊字母的第一个字母股本权益 1.904 1.904

000083 大量的消耗 2.582 2.582

000084 博安安应 1.059 1.095

000085 博安应英 1.052 1.084

000086 北方不变 1.043 1.158

000087 金边中国1971倾向ETF联锁A 1.0555 1.0555

000088 金边中国1971倾向ETF联锁C 1.0517 1.0517

000091 新成新双营 0.98 1.179

000092 新双多余的 1.009 1.102

000093 新双多余的 0.911 1.359

000103 国泰中国1971商业 0 0

000104 华氏陈腰槽优美的体型互信关系 1.022 1.232

000105 优美的体型实在和报答 1.145 1.155

000106 Jianxin安逸了 1.133 1.143

000107 威尔斯法戈信誉债A 1.031 1.251

000109 威尔斯法戈信誉债C 1.022 1.239

000110 金鹰元安 1.0159 1.2767

000111 易芳大1年债 0 0

000112 易芳大1年倾向C 0 0

000113 Jiashi Ruyi Bao A/B 1.121 1.201

000115 Jiashi Ruyi Bao C 1.118 1.193

000116 结果产生登岸 1.03 1.154

000117 GB轮拨给的场地 1.585 1.585

000118 广发保鑫债A 1.357 1.662

000119 广发保鑫债C 1.351 1.656

000120 中银斑斓中国1971 1.522 1.557

000121 华夏永付年金管保 1.414 1.414

000122 天府所有权债A 1.159 1.289

000123 天府所有权债C 1.146 1.276

000124 沃伯格星烨满足需要 2.188 2.488

000125 上投天颐 1.043 1.25

000126 约请与应付 1.342 1.342

000127 饲养筑主导工业 1.7256 1.7256

000128 笪成静电安培倾向A 1.155 1.155

000129 笪成静电安培倾向B 1.163 1.163

000130 笪成静星A 1.388 1.388

000131 笪成静星C 1.379 1.379

000136 民生 清脆的战术 2.173 2.173

000137 民生加银增强腰槽 0 0

000138 民生加银增强腰槽C 0 0

000139 富国倾向 1.011 1.165

000141 富国倾向 1.007 1.156

000142 通泰本钱拍胸脯融资 1.203 1.203

000143 鹏华双债加利钱 1.195 1.245

000145 长使用期限季红A 1.031 1.136

000146 长使用期限季红C 1.031 1.131

000147 Yi Fonda高倾向 1.078 1.148

000148 Yi Fonda高倾向C 1.066 1.136

000149 华安双债A 1.347 1.347

000150 华安双债C 1.347 1.347

000151 诺亚信誉优美的体型互信关系 0 0

000152 笪成静旭倾向A 1.185 1.185

000153 笪成静旭倾向C 1.179 1.179

000165 瑞银选择 1.676 1.773

000166 中解除负担宝本 1.391 1.391

000167 GF机敏的机敏的 1.679 1.679

000169 泰达试件A 1.269 1.269

000170 泰达试件B 1.26 1.26

000171 易方大禹峰 1.374 1.374

000172 华泰定量库存 1.825 2.175

000173 惠天福斑斓30 2.467 2.467

000174 汇添富高利债A 1.35 1.35

000175 汇添富高利倾向C 1.338 1.338

000176 伽师上海和深圳300增强的力量 1.2171 1.2171

000177 伽师丰易欣债 1.023 1.183

000178 伸缩性拨给的场地 1.3 1.391

000179 广发美国房登岸(人民币) 0 0

000180 广发美国房登岸(美国元) 0 0

000181 荆舜金利债A 1.064 1.18

000182 景舜金丽倾向C 1.061 1.173

000183 嘉实丰益战略 1.16 1.164

000184 工商库存增补 1.585 1.585

000185 工商库存加B 1.567 1.567

000186 华泰集吉红 1.029 1.165

000187 华泰百瑞丰A 1.089 1.154

000188 华泰百瑞权贵C 1.085 1.15

000190 中巴Bao Ben二 1.406 1.406

000191 威尔斯法戈信誉债A 1.031 1.172

000192 威尔斯法戈信誉债C 1.027 1.162

000193 国泰房登岸 0 0

000194 Yinhua年到头红 1.058 1.238

000195 工商库存3混合A 0 0

000196 工商库存3混合B 0 0

000197 富饶声明的目的支出 1.015 1.152

000199 国泰航空目的支出 1.312 1.553

000200 每年增强腰槽 0 0

000201 诺安泰鑫 0 0

000202 富国捕捉两年 1.09 1.193

000205 Yi Fonda装饰倾向 1.088 1.183

000206 Yi Fonda装饰倾向C 1.087 1.178

000207 Jianxin双债A 1.222 1.232

000208 Jianxin双债C 1.212 1.222

000209 忻城新生股本权益 2.057 2.057

000212 泰信新沂债A 0 0

000213 泰信新沂债C 0 0

000214 GF发展优化组合 1.302 1.302

000215 GF堆积成堆 1.388 1.388

000216 华安黄金易A 0.818 0.818

000217 华安黄金易C 0.815 0.815

000219 机敏的易学 1.591 1.714

000220 威尔斯法戈医学 2.352 2.352

000221 每年汇添富A 1.156 1.156

000222 每年汇添富C 1.148 1.148

000225 Chang Sheng year A 0 0

000226 Chang Sheng year C 0 0

000227 华安每年的倾向 0 0

000235 诺亚不变支出 0 0

000236 工商库存每月整齐的倾向 1.401 1.401

000237 国投岁添利A 0 0

000238 国投岁添利C 0 0

000239 华安每年增长一次 0 0

000240 华安每年都得C 0 0

000241 波金小片C 1.3964 2.1264

000242 京顺选区 1.258 1.438

000244 蔚蓝A 1.149 1.188

000245 蔚蓝B 1.143 1.179

000246 博时月薪定债 0 0

000247 创作者互利 0 0

000248 大量的消耗ETF参加 1.0854 1.0854

000251 工行筑登岸 2.678 2.678

000252 景舜春倾向A 1.185 1.185

000253 景舜春倾向C 1.175 1.175

000254 万里长城激化倾向A 1.072 1.214

000255 万里长城激化倾向C 1.064 1.206

000256 股息彩金 1.047 1.256

000257 年倾向 1.082 1.136

000258 年度倾向 1.079 1.129

000259 农阴会区 1.794 1.794

000260 富达季考 1.301 1.392

000263 工商库存通信所有权 2.734 2.734

000264 海内请求增长 1.382 1.208

000265 易方达基金恒A 0 0

000266 易方达基金恒C 0 0

000267 广发平安债A 0 0

000268 广发平安债C 0 0

000270 写一封信并雇用使安全 1.469 1.469

000271 中国1971邮政整齐的倾向A 0 0

000272 中国1971邮政整齐的倾向C 0 0

000273 华润元大保证 1.811 1.811

000274 GF亚太倾向 0 0

000275 GF亚太倾向美 0 0

000277 两月一次的 0 0

000278 机敏的机敏的 0.974 1.054

000279 华商股息 1.154 1.787

000280 B-时期双债A 1.148 1.157

000281 波时双债C 1.143 1.152

000284 Fu Anda赞颂A 1.4359 1.4359

000285 Fu Anda赞颂B 1.4245 1.4245

000286 银花集集红 1.031 1.136

000287 尹华永丽A 1.202 1.202

000288 尹华永丽C 1.195 1.195

000289 凤台鹏华 1.12 1.232

000290 鹏华全球支出 0 0

000291 彭华丰新 1.141 1.285

000292 彭华丰新A 1.011 1.082

000293 彭华丰新B 1.199 1.381

000294 华安个体生态学 1.73 1.73

000295 彭华丰士 1.1 1.216

000296 鹏华丰世B 1.098 1.209

000297 鹏华可替换优美的体型互信关系 1.041 1.041

000298 中国1971船舶纯债A 1.108 1.108

000299 中航纯债C 1.102 1.102

000302 国泰淘金热 1.14 1.14

000303 长使用期限两月一次的红A 0 0

000304 长使用期限两月一次的红C 0 0

000305 中银年长的倾向 1.063 1.183

000306 天弘股息优美的体型互信关系 1.206 1.206

000308 Jianxin举行就职典礼 1.943 1.943

000309 Da Mo的继续存在气质 1.549 1.549

000310 安欣勇立赞颂A 0 0

000311 京顺CSI 300 1.967 1.967

000312 华安300A 1.569 1.569

000313 华安300C 1.549 1.549

000314 招商瑞丰 1.334 1.334

000315 容同祥 0 0

000316 中海惠力纯债 1.206 1.22

000317 中海惠力纯债A 1.007 1.079

000318 中海惠力纯债B 1.229 1.229

000319 天津大田李A 1.134 1.134

000320 天津大田李B 1.133 1.133

000327 丰南 0 0

000328 摩根传动 1.709 1.709

000333 万里长城是不变的 1.083 1.083

000334 万里长城不变C 1.081 1.081

000335 安欣勇立信誉卡 0 0

000336 饲养和银的机敏的拨给的场地 1.721 1.721

000338 Penghua双键 1.075 1.147

000339 万里长城的麦克匪特斯氏疗法兴旺保健 1.462 1.462

000341 结果产生义卖市场A 0 0

000342 结果产生义卖市场B 0 0

000345 彭华峰与整齐的倾向 1.105 1.17

000346 Jianxin劝慰了两年 1.037 1.155

000347 Jianxin劝慰了两年 1.035 1.148

000348 GF筑倾向A 1.1025 1.1025

000349 GF筑倾向C 1.0974 1.0974

000351 横峰A 0 0

000352 横峰C 0 0

000354 所向披靡镇科目 1.745 1.812

000355 南丰源A 1.067 1.182

000356 南丰源C 1.064 1.175

000357 笪成静翔A 1.008 1.084

000358 大成京香B 0 0

000360 每年超越年 1.248 1.248

000361 每年超越B 1.24 1.24

000362 国泰聚信A 1.786 1.786

000363 国泰航空保函C 1.793 1.793

000367 国泰航空康健 1.21 1.21

000368 惠田宝眷海和深圳300 1.6392 1.6392

000369 全球人民币开展 0 0

000370 GF全球一元纸币 0 0

000372 中国1971库存汇理纯债 0 0

000373 华安药剂吃或喝A 1.357 1.357

000376 华安药剂吃或喝C 1.348 1.348

000377 双份倾向增强 1.117 1.368

000378 增强倾向的双重倾向 1.12 1.366

000382 富饶声明恒里 1.043 1.141

000383 富饶声明恒里A 1.005 1.077

000384 富饶声明恒里B 1.07 1.228

000385 万里长城双腰槽A 1.353 1.353

000386 万里长城双腰槽C 1.345 1.345

000387 泰达宏利瑞利A 1.008 1.08

000388 泰达宏利瑞利B 1.131 1.235

000390 中国1971商人的主导工业 1.275 1.885

000391 规范普尔转位装饰 0 0

000392 规范普尔一元纸币的装饰 0 0

000393 标普港元装饰 0 0

000394 融资年 1.033 1.116

000395 汇添富倾向A 1.099 1.099

000396 汇添富倾向C 1.098 1.098

000398 华盛顿恒信A 1.174 1.254

000399 华盛顿恒信C 0 0

000400 道孚新鑫整齐的债A 0 0

000401 道孚新鑫整齐的倾向C 0 0

000402 工商库存纯债A 1.17 1.17

000403 工商库存纯债B 1.164 1.164

000404 易方达基金的新生发展 2.852 2.852

000405 忻城每月 1.296 1.296

000406 惠田复利A 1.209 1.209

000407 惠田福双腰槽C 1.214 1.214

000408 生活镇混合 1.854 1.884

000409 鹏华环保所有权 1.649 1.649

000410 艾明满足需要握住 2.311 2.311

000411 景顺团发展 1.676 1.676

000412 政府借款A 0 0

000413 政府借款 0 0

000414 结果产生支出 1.16 1.16

000415 Da Mo倾向18A 0 0

000416 Da Mo倾向18C 0 0

000417 安联新选择 1.218 1.26

000418 万里长城节约增长 1.617 1.617

000419 防波堤多瓦大倾向 1.038 1.038

000420 防波堤多瓦大倾向C 1.036 1.036

000421 华泰峰慧倾向A 1.061 1.061

000422 华泰峰慧倾向C 1.058 1.058

000423 前海开源事变 1.07 1.07

000426 大成信誉增A 1.181 1.181

000427 大成信誉增C 1.173 1.173

000428 益方大居营 1.0487 1.1259

000429 聚类A 1.0108 1.0982

000430 聚类B 1.0606 1.2854

000431 鹏华打烙印于遗产 1.069 1.151

000432 中银杰出商业 1.672 1.672

000433 辛欣发优化组合 1.184 1.184

000435 Jianxin不变Tim Li A 1.12 1.382

000436 易方达基金宇辉 1.462 1.462

000437 每月融资 1.062 1.09

000438 每月融资 1.058 1.086

000440 笪成静翔分组法 1.325 1.325

000452 北方康健管保 1.411 1.626

000453 郭金佟用新立 0 0

000454 郭金佟用新立A 0 0

000455 郭金佟用新立B 0 0

000457 摩根核 1.878 1.878

000458 英国榜样报答 0.8048 1.4648

000462 饲养库存科目轮 1.021 1.021

000463 华商双债A 1.275 1.565

000465 景舜欣月薪 1.035 1.095

000466 融通通瑞A 1.043 1.118

000469 富国目的纯倾向 1.09 1.09

000471 富饶城镇居民的开展 2.487 2.487

000473 广发冀新A 1.109 1.138

000474 广发济新C 1.135 1.17

000477 GF的科目 1.885 1.885

000478 简欣中典型表现500 2.2145 2.2145

000480 东边红新动力 1.939 2.027

000481 华商双债C 1.278 1.548

000489 发亮在年末 1.064 1.071

000490 发亮在年末C 1.061 1.067

000496 长安所有权选择 1.031 1.191

000498 筑倾向净数 1.001 1.084

000499 筑倾向净数 0 0

000500 华富恒富 0 0

000501 华付恒倾向A 0 0

000502 华盛顿恒债B 0 0

000503 中国国际信托投资公司装饰稳信A 1.045 1.11

000504 中国国际信托投资公司装饰稳信C 1.038 1.103

000507 泰达年金管保混合A 1.165 1.165

000508 泰达养老B 1.158 1.158

000510 南永新 0 0

000511 国泰保险单 1.393 1.393

000512 国泰伸缩性拨给的场地 1.446 1.446

000513 发达声明的高端粗制滥造 1.581 1.581

000520 银的新生牺牲 1.129 1.534

000522 华润元通信 2.016 2.016

000523 瑞银麦克匪特斯氏疗法 1.593 1.671

000524 摩根生活 2.3 2.3

000526 国泰浓益 1.274 1.274

000527 辛有楠 1.751 1.751

000529 GF的竞赛优势 1.558 1.558

000530 装饰兴盛 1.178 1.178

000531 东吴机敏的拨给的场地 1.382 1.382

000532 景万里长城的优势 1.733 1.733

000534 长胜高端安装 1.79 1.79

000535 长使用期限航空工程 1.388 1.583

000536 前海开源倾向 0.937 1.307

000538 日本优势所有权 1.271 1.271

000541 中国1971商人的举行就职典礼与发展 2.22 2.315

000545 中国1971桩核伸缩性 2.077 2.077

000546 Xingye确定吐艳倾向 0 0

000547 Jianxin康健与民生 1.885 1.885

000549 华安大国的新节约 1.919 1.919

000550 GF新电源 2.617 2.617

000551 诚信与福气 1.917 1.917

000552 中加倾向年 0 0

000553 中加倾向年 0 0

000554 中国1971梦基金 1.743 1.743

000556 声明装饰的新碰巧 1.3 1.32

000557 声明装饰的新碰巧 1.296 1.316

000561 南开大学苑A 1.059 1.059

000562 南开大学元C 1.053 1.053

000563 同里向南方 1.024 1.144

000564 同里向南方 1.024 1.145

000566 华泰举行就职典礼晋级 2.054 2.054

000567 广发菊香混杂的事物 1.833 1.833

000571 中国1971邮政双重权利 1.56 1.56

000572 BOC多元性战术 1.291 1.291

000573 田红通丽混杂的事物 1.056 1.125

000574 波金的新牺牲 1.655 2.343

000577 解除负担牺牲 1.961 1.961

000578 新元年债A 0.922 1.002

000579 新元年债C 0.918 0.998

000583 江信聚福 0 0

000584 新中国给予财富 1.637 1.637

000585 结果产生套利套利 1.048 1.048

000586 京顺中小经雕琢的宝石 1.711 1.711

000587 Dacheng伸缩性分派 2.221 2.221

000589 发亮商机 1.587 1.837

000590 华安欣生机 1.23 1.23

000591 中银康健继续存在 1.78 1.78

000592 优美的体型信誉改造股息 2.021 2.021

000593 Yi Ji全球一元纸币 0 0

000594 Da Mo力争上游 1.869 1.869

000595 太和山羊绒混纺 1.932 2.043

000596 前海CSI军事工业 2.264 2.264

000597 中国1971装好业的正面进项 1.1 1.1

000598 长使用期限自然事件 1.747 1.747

000601 沃伯格星烨举行就职典礼 1.082 1.422

000603 很可能举行就职典礼迫使 1.359 1.359

000609 中国1971商人的新量子化 1.748 1.748

000610 新中国阿列伊1号 0 0

000611 万里长城淘金热 0 0

000612 沃堡个体生态学 1.973 2.173

000613 乡下人继续存在上海和深圳300 1.7928 1.7928

000614 德国30通 0 0

000616 到A 1.401 1.401

000617 到C 1.395 1.395

000619 东边红所有权的接通的 2.098 2.098

000622 华盛顿恒才 1.052 1.094

000623 华盛顿恒才A 1.012 1.072

000624 华盛顿恒才优美的体型互信关系B 1.143 1.143

000628 Dacheng高科学与技术 1.106 1.106

000629 永丰字母A 1.151 1.151

000630 永丰字母B 1.147 1.147

000631 中国1971库存保利库存 1.097 1.097

000632 中国1971库存保利库存A 1.006 1.054

000633 中国1971库存保利库存B 1.304 1.304

000634 富国田胜 1.318 1.597

000639 波金兆头好的年金管保 1.318 1.398

000646 华润元麦克匪特斯氏疗法满足需要 1.65 1.65

000649 万里长城九新 1.005 1.229

000652 博士玉英 1.707 1.481

000654 中国1971商人的尖端所有权 1.758 1.778

000655 Xinyuan与不变腰槽 1.109 1.109

000656 前海上海300 1.606 1.606

000663 国投斑斓中国1971 2.014 2.116

000664 郭连韧性 1.125 1.178

000667 工商库存相对支出 1.121 1.121

000668 声明继续存在倾向A 1.186 1.186

000669 声明继续存在倾向C 1.187 1.187

000672 工商库存相对支出B 1.104 1.104

000674 中海惠祥 1.069 1.081

000675 惠翔A 1.019 1.044

000676 旋回B 1.112 1.112

000679 诱致腰槽橡皮圈 1.153 1.153

000684 龙胜年金管保 1.486 1.486

000688 荆舜探测 1.488 1.508

000689 前海开源新节约 1.245 1.245

000690 前海洋 1.463 1.463

000692 惠田福双腰槽C 1.271 1.271

000694 鑫源股息 1.105 1.105

000695 大成景一恒 1.542 1.542

000696 惠田府环保 1.505 1.505

000697 汇添富改变互联 2.087 2.087

000698 波金技术30 1.902 1.902

000706 中国1971邮政多元性战术 1.431 1.431

000708 华安消受 1.055 1.055

000711 结果产生兴旺保健 1.506 1.506

000714 诺亚回归 1.282 1.282

000717 融通动力 1.304 1.304

000720 北方不变C 1.038 1.153

000723 Jianxin不变性Tim Li C 1.059 1.262

000727 兴旺所有权融资 1.344 1.344

000728 工商库存年的进项 0 0

000729 Jianxin先锋 1.734 1.734

000736 Noah poly A 1.045 1.045

000737 Noah poly C 1.041 1.041

000739 平新鑫 1.773 1.773

000742 国泰新节约 1.778 1.778

000743 红塔壮年 1.15 1.15

000744 北信瑞丰不变A 1.113 1.163

000745 北新瑞丰 1.114 1.162

000746 装饰所有权选择 1.674 1.674

000747 GF反向战略 1.636 1.636

000749 郭金鑫管保公司 1.062 1.062

000751 伽师新星 1.687 1.687

000752 时期优势支出 1.027 1.076

000753 沃伯格树篱 1.146 1.146

000754 沃伯格对冲基金 1.145 1.145

000755 Fu Anda发展 1.2927 1.2927

000756 再现潜力 1.381 1.381

000757 华孚才智城 1.476 1.676

000761 声明给予财富与康健 1.161 1.161

000763 工商库存的新给予财富 1.322 1.322

000765 年度倾向 1.08 1.08

000766 年度倾向D 1.075 1.075

000767 华富国泰民安 1.199 1.199

000768 万里长城龙营 1.163 1.163

000769 万里长城龙营A 1.012 1.036

000770 万里长城龙营B 1.252 1.252

000772 中国1971装饰报答率 1.192 1.192

000774 蔚蓝瑞利 1.016 1.034

000775 蔚蓝瑞利A 1.001 1.026

000776 蔚蓝瑞利B 1.052 1.052

000778 鹏华上进大发牢骚 1.497 1.497

000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法 1.528 1.528

000781 声明装饰增强了 0 0

000782 声明装饰增强C 0 0

000788 前海在中国1971的开展 1.22 1.3

000793 工行高端粗制滥造 1.368 1.368

000794 波金举行就职典礼A 1.867 1.867

000795 波金举行就职典礼B 0 0

000796 波金举行就职典礼C 1.754 1.754

000800 中国1971商人的将来时的科目 1.522 1.522

000801 纯债A 1.048 1.048

000802 纯债C 1.045 1.045

000803 工商库存精选产品 1.549 1.549

000804 中国国际信托投资公司装饰拍胸脯 1.208 1.208

000805 中银新节约 1.825 1.825

000810 富国支出 1.193 1.193

000812 富国支出C 1.189 1.189

000813 Xinyuan与消受 0 0

000814 Xinyuan与消受A 0 0

000815 Xinyuan与消受B 0 0

000817 中银安逸 0 0

000820 华安卡A 1.1021 1.1021

000821 华安卡C 1.0749 1.0749

000822 斑斓的东海中国1971 1.581 1.581

000823 银华高端粗制滥造 1.304 1.304

000824 双重股息 1.093 1.776

000825 双重股息C 1.089 1.754

000826 广法百FA 100A 1.14 1.5

000827 广法百法100E 1.139 1.499

000828 天津开发区构象转移机遇 1.123 1.343

000831 工行麦克匪特斯氏疗法兴旺保健 1.687 1.687

000834 大成纳斯达克 0 0

000835 华润中国1971A50 1.528 1.528

000839 到Feng Li A 1.022 1.038

000840 到Feng Li C 1.021 1.036

000841 大量的的新报答 1.086 1.086

000843 新富国 1.085 1.085

000844 北方的相对恩泽 1.118 1.148

000845 中国1971声明装饰公司的通信消耗 1.288 1.388

000849 汇丰库存双核战术A 1.427 1.427

000850 汇丰库存双核战术C 1.4151 1.4151

000854 鹏华养老所有权 1.658 1.658

000859 融通通瑞C 1.038 1.038

000865 大成井里 1.099 1.099

000866 沃伯格星烨大发牢骚 1.324 1.324

000867 沃伯格团 1.071 1.121

000870 结果产生新支出 1.707 1.707

000875 优美的体型相信和确保腰槽 1.088 1.088

000876 优美的体型相信和确保腰槽 1.085 1.085

000877 华泰定量优化组合 1.4092 1.4092

000878 钟海医学A 1.378 1.378

000879 Zhonghai药剂C 1.366 1.366

000880 威尔斯法戈探测 1.521 1.521

000884 民生主要担保 1.177 1.177

000885 全球饲养一元纸币 0 0

000886 北信联结 1.281 1.281

000887 稳步装饰报答 1.196 1.196

000889 装饰纯倾向Tim Lee A 1.006 1.023

000890 装饰纯债Tim Lee C 1.004 1.02

000892 九泰天保 0 0

000893 工行举行就职典礼动力 1.325 1.325

000894 中国1971和除英国外的欧洲国家 0 0

000896 辛元确定开立倾向 0.934 0.994

000897 辛元确定翻开倾向C 0.931 0.991

000898 华盛顿常温A 1.04 1.04

000899 华盛顿常温C 1.037 1.037

000900 新中国新信1 0 0

000904 Yinhua回归 0 0

000906 GF全球垃圾箱 0 0

000909 鹤峰鑫源 0 0

000910 鹤峰鑫源A 0 0

000911 鹤峰鑫源B 0 0

000913 饲养麦克匪特斯氏疗法 1.1126 1.1126

000914 中国1971加拿大债A 0 0

000915 中国1971加拿大债B 0 0

000916 前海股息100 1.367 1.367

000919 结果产生快线C 0 0

000924 波金上进粗制滥造 1.264 1.264

000925 汇添富内涵 1.498 1.498

000926 中国国际信托投资公司建投睿信 1.17 1.17

000927 美国元提交 0 0

000928 商业与商业的和谐 1.151 1.151

000929 博时黄金ETFD 2.3575 0.9793

000930 博时黄金ETFI 2.1925 0.9127

000931 首安宝尊 0 0

000932 前海瑞元A 1.124 1.124

000933 钱海瑞元C 1.116 1.116

000934 中国1971大给予财富 0 0

000935 汇金替换与发展 1.283 1.433

000936 博世工商的新动力 1.327 1.327

000937 坚决的中国1971商人 1.015 1.015

000938 坚决的中国1971商人 1.013 1.013

000939 中国1971库存探测主音 0.99 1.2

000940 富国和超小国家 1.248 1.248

000942 通信链路 1.3935 1.3935

000945 华夏医学A 1.481 1.481

000946 华夏医学C 1.478 1.478

000947 德邦新动力 1.0282 1.0282

000948 中国1971上海香港联锁 0.996 0.996

000950 易底非银ETF衔接 0.9308 0.9308

000953 国泰瑞吉A 1.027 1.027

000954 国泰航空公司 1.004 1.004

000955 北方所有权 1.316 1.316

000960 装饰助长医学 1.196 1.196

000961 蔚蓝上海和深圳300 1.1868 1.1868

000962 天弘CSI 500 1.3064 1.3064

000963 兴业银行战术 1.282 1.282

000965 汇丰库存新动力 1.0855 1.0855

000966 中国1971邮政小片技术 1.108 1.108

000967 华泰举行就职典礼动力 1.206 1.206

000968 GF年金管保转位 1.1664 1.1664

000969 前海使安全 1.325 1.325

000970 东边红瑞园 0 0

000971 Noan新节约 1.32 1.32

000972 新中国万音 1.037 1.037

000973 新中国增强腰槽 1.025 1.025

000974 安新消耗医学 1.101 1.101

000975 MSCA串接 1.133 1.133

000976 万里长城新生所有权 1.14 1.14

000977 万里长城环保 1.013 1.013

000978 顺应性量子化 1.33 1.33

000979 京顺上海、香港、深圳选择 0.911 0.911

000985 嘉实落后的战略 1.245 1.245

000986 Nakahara Eshi伸缩性 0.99 0.99

000988 伽师互联人民币 0 0

000989 结果产生互人际网制度 0 0

000990 结果产生现钞 0 0

000991 工行战术 1.006 1.006

000992 GF对冲 0 0

000993 沃伯格不变切除说话 1.018 1.018

000994 Jianxin A 1.112 1.112

000995 Jianxin C 1.101 1.101

000996 中银新力 1.213 1.213

000997 南交配A 1.024 1.024

000998 南双C 1.023 1.023

001000 中国1971和除英国外的欧洲国家 1.348 1.348

001001 中国1971优美的体型互信关系A/B 1.079 1.809

001003 中国1971优美的体型互信关系C 1.073 1.773

001004 新中国稳定的 0 0

001005 中海合信 0.93 0.93

001007 安联新安 1.06 1.06

001008 工行改造兴趣 1.103 1.103

001009 架空使安全 1.141 1.141

001011 中国1971怀胎 1.167 1.562

001013 中国1971怀胎C 1.161 1.536

001014 中国1971筑使安全 0.999 0.999

001015 华夏上海300A 1.269 1.269

001016 华夏上海300C 1.266 1.266

001017 天津开发区改造要素 1.293 1.293

001018 易方达基金新节约 1.22 1.22

001019 法国兴业银行库存年度腰槽 0 0

001020 南玉信 1.022 1.022

001021 亚洲倾向 1.073 1.178

001023 中亚倾向C 1.056 1.161

001027 前海CSI饲养手指 1 1

001028 华安物人际网 0.92 0.92

001029 声明装饰的新动力 1.064 1.064

001030 蔚蓝云 1.011 1.011

001031 中国1971康健赞颂A 1.255 1.285

001033 中国1971康健信誉社 1.244 1.274

001034 化瘀王宝宝 1 1

001035 博亨亨利 1.073 1.143

001036 结果产生商业改造 1.113 1.113

001037 声明装饰决意改造 0.985 0.985

001039 凯斯特罗上进大发牢骚 0.877 0.877

001040 新中国战术 0.946 0.946

001042 中国1971榜样 0.814 0.814

001043 工商库存斑斓城 0.968 0.968

001044 结果产生新的消耗 1.019 1.019

001047 发亮商业改造 1.024 1.024

001048 新富国 1.251 1.251

001050 汇天复限定性的 1.16 1.16

001051 华夏股票交易所50 0.902 0.902

001052 华夏500 ETF衔接 0.864 0.864

001053 北方举行就职典礼节约 1.007 1.007

001054 工商库存新筑 0.945 0.945

001055 博世所有权倾向 1.024 1.024

001056 北新康健继续存在 0.993 0.993

001059 CIC相对报答 1.055 1.055

001060 前海高端安装 0.991 0.991

001061 中国1971支出(QDII) 0 0

001063 中国1971支出(QDII) 0 0

001064 GF事件转位 0.9473 0.9473

001065 华夏放弃优美的体型互信关系A(美国元) 0 0

001066 中国1971海内支出 0 0

001067 鹏华红生 1.061 1.061

001068 华容尖端 1.047 1.047

001069 华泰消耗增长 1.045 1.045

001070 建信通信所有权 1.121 1.121

001071 华安手段互人际网制度 0.874 0.874

001072 华安智能安装 0.918 0.918

001074 华泰量子化迫使 0.9291 0.9291

001075 波金电力 0.88 0.88

001076 Yi Fonda附加费 0.941 0.941

001088 瓦尔堡民族保险单 0.898 0.898

001092 生物人民币的广泛地产生 0 0

001093 GF生物一元纸币 0 0

001097 华泰正面选择 0.839 0.839

001102 前海的声明优势 0.987 0.987

001103 前海所有权革命 0.989 0.989

001104 华安新丝绸之路 0.963 0.963

001105 XinDa交替 0.86 0.86

001106 中国1971商人的康健继续存在 0.998 1.048

001110 欧洲中部钦亚 1.055 1.055

001111 欧洲中部钦C 1.037 1.037

001112 东边红优势 1.009 1.009

001113 北方记录100 0.9814 0.9814

001115 广法居A 1.145 1.145

001116 广法居安 1.099 1.099

001117 欧洲中部选择 0 0

001118 华堡事变 0.902 0.902

001119 中投新归来 1.047 1.047

001120 东边瑞信A 0.8653 0.8653

001121 东边瑞信C 0.8601 0.8601

001122 彭华红丽A 1.038 1.038

001123 彭华红丽C 1.035 1.035

001125 时期互人际网制度 0.833 0.833

001126 优势粗制滥造 0.837 0.837

001127 中银微观战术 0.829 0.829

001128 波金新生所有权 0.752 0.752

001133 消耗品链 0.9731 0.9731

001135 艾明气质托 0.809 0.809

001136 易方达基金于汝 1.041 1.041

001137 李枫 0 0

001138 李枫 0 0

001139 华安新用发动机发动 1.028 1.028

001140 工商库存的总进项 0.967 0.967

001141 泰达射中 1.033 1.033

001142 泰达打击B 1.026 1.026

001143 中国1971商人的发展成为开展 0.821 0.821

001144 Dacheng制度以为 0.911 0.911

001146 欧洲中部金源A 1.028 1.028

001147 欧洲中部金源C 1.024 1.024

001148 沈婉多战术 1.028 1.028

001149 汇丰库存恒生C 1.6485 1.6485

001150 互联手段融资 0.837 0.837

001152 新区地面 0.798 0.798

001154 华北区域战争中国1971 1.077 1.077

001155 中海安新宝 1.015 1.015

001156 沈皖新精力汽车 0.978 0.978

001157 郭连安七旗 1.011 1.011

001158 工商库存新材料 0.902 0.902

001159 大成景秀 1.032 1.032

001160 东边之翼 0 0

001161 东边之翼C 0 0

001162 前海优势蓝筹 1.023 1.023

001163 银华中国1971梦30 0.958 0.958

001164 欧洲中部和A 1.043 1.043

001165 欧洲中部和除英国外的欧洲国家 1.031 1.031

001166 建新环保 0.88 0.88

001167 金鹰科学与技术举行就职典礼 0 0

001168 声明装饰优化组合 1.026 1.026

001169 声明装饰的新牺牲 1.022 1.022

001170 天津开发区恢复 1.074 1.074

001171 工行年金管保 0.823 0.823

001172 洪泽鹏华 1.03 1.03

001173 欧洲中部金和A 1.016 1.016

001174 欧洲中部晋C 1.014 1.014

001178 前海再融资 0.991 0.991

001179 德邦康健 0.951 0.951

001180 广东与广东的康健吃或喝 0.9643 0.9643

001181 北方改造的碰巧 0 0

001182 易芳大的气氛温和 0.993 0.993

001183 南李涛 1.009 1.009

001184 易方香港大新銀行变态 0.832 0.832

001185 解除负担静态战术 1.025 1.025

001186 富国作风 0.893 0.893

001188 鹏华改造股息 0.885 0.885

001189 GF宝 1.019 1.019

001190 彭华红润的A 1.022 1.022

001191 彭华红润的C 1.018 1.018

001192 左右集成迫使程序 0.887 0.887

001193 中金消耗晋级 0 0

001194 经顺之宝 1.02 1.02

001195 工行饲养 0.826 0.826

001196 东边举行就职典礼 1.0212 1.0212

001197 长胜构象转移晋级 0.91 0.91

001198 东边汇鑫 1.0238 1.0238

001199 Chong Jin poly A 1.005 1.005

001200 Chong Jin poly C 1.004 1.004

001201 申万安鑫 1.016 1.016

001202 奥连特红引线 1.015 1.015

001203 东边红A 1.033 1.033

001204 东边红C 1.059 1.059

001205 健信稳定的报答 1.023 1.023

001206 广发巨惠A 1.034 1.034

001207 广发居汇C 1.023 1.023

001208 Noan低碳 0.912 0.912

001209 前海之路 0.961 0.961

001210 天弘互人际网制度 0 0

001214 华泰500 ETF衔接 0.8025 0.8025

001215 博施、上海、香港和深圳 0.875 0.875

001216 易芳香港大新銀行支出A 1.032 1.032

001217 易芳香港大新銀行支出C 1.024 1.024

001218 PICC进项 0.834 0.834

001219 上向使朦胧的多因子 0.762 0.762

001220 民生选择 0.954 0.954

001221 郭连安新府 1.016 1.016

001222 彭华内涵 0.899 0.899

001225 中国1971邮政堆积成堆选择 0.876 0.876

001226 中国1971邮政不变腰槽 1.09 1.09

001227 中国1971邮政通信所有权 0.883 0.883

001228 国联安新乡 1.014 1.014

001229 德邦新闻 1.0065 1.0065

001230 鹏华麦克匪特斯氏疗法技术 0 0

001231 银宅地里 1.035 1.035

001236 博世丝绸之路 0.779 0.779

001237 BoT时期50ETF衔接 0.9076 0.9076

001238 给予财富一 0.976 0.976

001239 Changsheng SOE改造 0.727 0.727

001241 声明继续存在500 ETF衔接 0.7517 0.7517

001242 博时100A 0.8153 0.8153

001243 博时100I 0.8154 0.8154

001244 华泰才智 0.9811 0.9811

001245 工行生物地理群落 0.95 0.95

001247 华泰新立 1.0071 1.0071

001249 同意香港大新銀行里 1.007 1.007

001250 天弘新生机 1.0045 1.0045

001252 钟海力争上游 1.015 1.015

001253 优美的体型回信 1.025 1.025

001254 天津开发区新的开端 1.02 1.02

001255 万里长城改造股息 0.815 0.815

001256 洪德优化组合 0 0

001257 法国兴业银行库存强债A 1.014 1.014

001258 法国兴业银行库存进项强大的倾向 1.013 1.013

001259 德邦新星不变。 1.0022 1.0022

001260 广发解除负担 1.01 1.01

001261 中国1971筑使相同的新碰巧 1.004 1.004

001262 大成景明 1.008 1.008

001263 Dacheng耳 1.022 1.022

001264 银华恒力 1.018 1.018

001265 国泰兴益 1.007 1.007

001266 国投招财 0 0

001267 天津开发区蓝筹 0.865 0.865

001268 富国声明使安全 0.873 0.873

001270 英国伸缩性A 1.018 1.018

001271 英国伸缩性B 1.019 1.019

001272 兴业银行聚利 1.105 1.105

001273 民生新动力 0 0

001274 民生新动力D 0 0

001275 中国1971邮政举行就职典礼优势 0 0

001276 Jianxin新节约 0 0

001277 玻石国企改造 0.865 0.865

001278 前海的清扫精力 0 0

001279 中国1971正面增强腰槽 0.952 0.952

001280 银华保利 1.031 1.031

001281 长安新立 1.042 1.042

001282 华安的新碰巧 0 0

001283 红塔生津A 1.0512 1.0512

001284 洪塔胜金C 0.9839 0.9839

001285 益方大心心I 1.016 1.016

001286 益方大心心E 1.015 1.015

001287 Anxin优势 1.017 1.017

001289 尹华辉 1.061 1.061

001290 GF An Tai 1.012 1.012

001291 大防波堤多战术 0 0

001292 天蓝普惠 0 0

001293 天弘普惠 0 0

001295 靖远大城 1.043 1.043

001298 金鹰声明跃起 0 0

001299 兴业银行天力 0.997 0.997

001300 大成睿景A 0.755 0.755

001301 大成睿景C 0.754 0.754

001302 前海金丝饰带珠宝首饰 0 0

001303 银华不变腰槽 0.974 0.974

001304 健心心安 1.015 1.015

001306 欧洲中部翼宇A 0.888 0.888

001307 欧洲中部永裕C 0.887 0.887

001309 东边红瑞伊 0 0

001311 华安的新归来 1.009 1.009

001312 华安欣优化组合 0.996 0.996

001313 智能互人际网制度衔接 0.819 0.819

001316 安新稳定的 1.009 1.009

001318 新东边战术 0.9983 0.9983

001319 饲养通信科目 0 0

001320 工商库存权贵 1.015 1.015

001321 兴业银行聚优 1.02 1.02

001322 苏州的新动向 0 0

001323 东吴改变互人际网制度 0.998 0.998

001324 沃伯格欣值 1.005 1.005

001325 彭华红与A 1.003 1.003

001326 彭华红与C 1.003 1.003

001327 彭华红花A 1.029 1.029

001328 彭华红花C 1.016 1.016

001329 彭华红石A 1.005 1.005

001330 彭华红石C 1.091 1.091

001331 彭华红字母A 1.002 1.002

001332 彭华红字母C 1.013 1.013

001333 大成景鹏 1.001 1.001

001334 北方利鑫 1.017 1.017

001335 南里中 1.004 1.004

001336 彭华弘毅 1.005 1.005

001337 彭华弘毅 1.002 1.002

001338 Anxin鲁棒C 1.003 1.003

001339 华盛顿安定 0.985 0.985

001340 华泰慧利A 1.004 1.004

001341 华泰慧利C 0.969 0.969

001342 易方达基金享受A。 1 1

001343 易芳大享受C。 1.022 1.022

001345 富饶声明的新支出 1.007 1.007

001347 富国新支出C 1.014 1.014

001348 Tai Mo的新碰巧 0 0

001349 富国改造 0.882 0.882

001352 民生新战术 0 0

001353 广发巨康A 1.003 1.003

001354 广发巨抗C 1.003 1.003

001355 广发巨泰A 1.156 1.156

001356 广发巨泰C 0.985 0.985

001358 波金香台 1.001 1.001

001359 郭连安新心 1.002 1.002

001362 京顺榜样 1.005 1.005

001363 万里长城久惠 0 0

001365 Dacheng前进地 0 0

001366 金鹰所有权和谐 0 0

001367 德邦新效益 0.9912 0.9912

001368 兴业银行年 0 0

001369 兴业银行两年 0 0

001370 中银新堆积成堆 1.006 1.006

001370 中银新堆积成堆 0 0

001371 富饶声明,上海,香港和深圳 0 0

001373 益方香港大新銀行路 0.864 0.864

001375 Jin Yuanshun Ann C 1.045 1.045

001379 京顺领C 1.003 1.003

001380 鹏华红生C 1.019 1.019

001381 洪泽鹏华C 1.014 1.014

001384 新东边以为 0 0

001385 新东边以为C 0 0

001394 A的新堆积成堆 1 1

001395 C的新动向 1.001 1.001

001396 Jianxin互人际网制度 0 0

001398 华泰继续存在 0.906 0.906

001399 安欣昕安A 1.01 1.01

001400 安欣昕安C 1.01 1.01

001402 忻城新当选而尚未就职的 1.012 1.012

001403 装饰商业改造 0 0

001404 装饰改变互联 1.086 1.086

001412 德邦值 0.9883 0.9883

001415 信诚新锐 0.888 0.888

001417 惠天福麦克匪特斯氏疗法 0 0

001418 天津开发区大发牢骚效益 1.001 1.001

001419 天津开发区新概念 1 1

001420 北方大记录300 A 0 0

001421 北方量子化 0 0

001422 景科 1.004 1.004

001423 英孚科公司 1.003 1.003

001424 博赶时髦的的开端A 0.999 0.999

001425 C新的开端 0.996 0.996

001426 北方大记录300 0 0

001428 工商库存拍胸脯B 1.085 1.085

001429 博赶时髦的给予财富 0.997 0.997

001430 中国1971邮政乐曲称赞 0.991 0.991

001431 方正优化组合 1.013 1.013

001433 易方大瑞经 0 0

001437 易方大瑞香I 1.211 1.211

001438 易方大瑞香E 1 1

001445 华安改造科目 0 0

001448 中国1971商人的两翼 0.955 0.955

001449 华商双驱 0 0

001453 彭华红欣A 1 1

001454 彭华红欣C 0.998 0.998

001460 广发精力ETF衔接 1.0478 1.0478

001463 发亮地面 0 0

001464 发亮鼎鑫 0.998 0.998

001465 全国范围的金鑫举动 1.159 1.159

001466 华付勇辛A 1.009 1.009

001467 华付勇辛C 0.997 0.997

001468 GF改造 0 0

001469 广发筑ETF衔接 0.9877 0.9877

001470 荣同新 0.993 0.993

001471 新精力融资 0.978 0.978

001474 华盛顿富产的 1.046 1.046

001475 易芳大复原 1 1

001476 美国中央新闻局新闻局 0.984 0.984

001480 财务沟通优化组合 0 0

001484 天弘新牺牲 1.005 1.005

001485 华安天逸 0.997 0.997

001488 万佳瑞峰A 0.9978 0.9978

001489 万佳瑞峰C 0.9977 0.9977

001490 汇添富举行就职典礼 0 0

001491 国泰生益 0.995 0.995

001492 彭华弘瑞A 1 1

001493 彭华红夏普C 1.725 1.725

001494 忻城新鑫 1 1

001495 新东边牺牲观 0 0

001496 工行聚焦30 1.01 1.01

001499 CIC的新增长 1.001 1.001

001511 兴完全新的视野 1.006 1.006

001512 Yi Fonda优美的体型互信关系 0 0

001517 大成井峪 1 1

001519 简欣昕宇回归 1.089 1.089

001522 新战术A 0 0

001523 新战术C 0 0

001534 沃伯格每件东西 1.025 1.025

001538 增加技术 0 0

001540 汇金构象转移迫使 0 0

001547 兴业银行聚惠 0 0

001548 天士力SSE 50A 0.9915 0.9915

001549 天士力SSE 50C 0.9915 0.9915

001550 天弘医学100A 0.9299 0.9299

001551 天弘医学100C 0.9296 0.9296

001552 天弘身份证明 0.9216 0.9216

001553 天弘身份证明C 0.9211 0.9211

001554 天弘运输量A 0.9251 0.9251

001555 天弘运输量公司 0.9247 0.9247

001556 天弘登岸A 0.8711 0.8711

001557 天弘登岸C 0.8707 0.8707

001558 天弘商品A 0.8792 0.8792

001559 天弘商品C 0.879 0.879

001560 天弘改变互人际网制度 0.8954 0.8954

001561 天弘改变互人际网制度 0.8951 0.8951

001566 南利达A 1 1

001567 南利达C 1 1

001571 嘉禾岩A 1.137 1.137

001572 嘉禾摇滚乐 1.053 1.053

001577 嘉实廉价战略 0 0

001578 博士玉瑞 1.001 1.001

001586 天弘CSI 100A 0.9958 0.9958

001587 天弘CSI100C 0.9958 0.9958

001588 天弘CSI 800 A 1.0067 1.0067

001589 天弘CSI800 C 1.0067 1.0067

001590 蔚蓝身份证明环保A 1.0237 1.0237

001591 蔚蓝身份证明环保C 1.0236 1.0236

001592 天弘经雕琢的宝石 1.152 1.152

001593 蔚蓝经雕琢的宝石C 1.1518 1.1518

001594 天弘身份证明库存 1.0096 1.0096

001595 天弘身份证明库存 1.0095 1.0095

001599 天弘A 1.2522 1.2522

001600 天弘高端C 1.252 1.252

001601 心源心心A 0 0

001602 心源心心C 0 0

001620 结果产生机遇 0 0

001624 兴业银行田天营A 0 0

001625 兴业银行田天营B 0 0

001666 彭华田丽堡 0 0

001683 中国1971新节约 0 0

002001 华夏归来 1.282 4.094

002011 中国1971股息 2.842 5.315

002021 中国1971回归二 1.128 3.033

002031 华夏战略 2.94 3.54

020001 国泰金鹰 1.555 4.695

020002 国泰龙优美的体型互信关系 1.078 1.726

020003 国泰龙优美的体型互信关系 0.736 4.436

020005 国泰金马 0.954 3.936

020009 国泰金鹏 1.62 2.638

020010 国泰金牛座 1.894 2.267

020011 国泰300 0.84 1.2025

020012 国泰龙优美的体型互信关系C 1.076 1.702

020015 国泰转到 2.342 2.387

020018 国泰金鹿维护 1.201 1.438

020019 国泰航空双利A 1.202 1.468

020020 国泰航空双腰槽C 1.184 1.436

020021 筑ETF衔接 1.5845 1.5845

020022 国泰航空保修 1.287 1.437

020023 国泰事变 2.301 2.301

020025 中小型增长环节 1.157 1.942

020026 国泰增长 2.496 2.518

020027 国泰信誉优美的体型互信关系A 1.177 1.177

020028 国泰信誉卡优美的体型互信关系 1.162 1.162

020029 国泰创利 1.011 1.041

020033 国泰腰槽A 1.169 1.31

020034 国泰腰槽C 1.164 1.296

020035 政府借款ETF衔接A 1.056 1.056

020036 政府借款ETF衔接C 1.049 1.049

040001 华安举行就职典礼 0

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